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10月23日晚间重要行业研究汇总(附股)热门搜索为您推荐

发布时间:2020.10.23 17:06

文章来源:中金在线基金

  10月23日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  汽车行业:关注特斯拉产业链 看好6股

  特斯拉新车型投放、新产能建设如期推进,对于特斯拉产业链我们建议关注:1)供应链全球化打开广阔的市场空间:中国零部件供应商在具备稳定供应能力的同时成本优势突出,特斯拉海外工厂建设有序推进,供应链全球化程度提升,特斯拉中国供应商借机进入特斯拉全球配套体系,关注【华域汽车、拓普集团】,相关受益标的【文灿股份、旭升股份】;2)国产化比例提升、新车型引入带来增量配套机会:中国制造 Model 3 交付以来国产化比例不断提升,特斯拉引入中国的第二款车型 Model Y 将于 2020Q1 交付,带来增量配套机会,关注【银轮股份、新泉股份】,相关受益标的【常熟汽饰、宁波华翔】;3) 从单品到总成带动单车配套价值量提升:相比传统车企,特斯拉供应链层级少、扁平化程度高,零部件企业有更多机会实现总成化配套,带动单车配套价值量提升,相关受益标的【三花智控】……【点击查看全文】

  公用事业:可再生额能源项目补贴明确 关注3股

  2021 年是我国可再生额能源项目平价上网首年,面对日益扩大的可再生能源补贴,明确可再生额能源项目补贴既为项目确定收益权利,又可明确国家可再生能源应付补贴额度的总盘子,为解决补贴资金缺口问题提供数据基础。偏差考核有望促进储能设备和调峰电源需求增长,建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威等……【点击查看全文】

  稀有金属 : 钴公司三季度业绩有望大增 关注2股

  投资建议:在国内外新能源汽车产销持续超预期、5G 换机需求带来的消费旺季以及疫情对供给端的持续影响,钴行业供需边际改善,钴价有望持续上行。相对二季度,铜钴价格均大幅增长,三季度钴行业公司业绩有望大增,建议关注钴行业龙头公司华友钴业和寒锐钴业……【点击查看全文】

  保险行业:寿险代理人迈向质、量时代 关注4股

  投资结论:上市险企提早积极布局开门红,主销产品对标银行理财类产品收益率优势提升,叠加转型见效和疫情带来的低基数,我们预计上市险企 2021 年开门红保费增速有望超预期。近期十年期国债收益率升至 3.2%上方,央行表态货币政策稳健中性,保险资产端改善有望持续。负债和资产双轮驱动,继续看好保险股投资机会。受益标的:新华保险、中国平安、中国人寿和中国太保……【点击查看全文】

  通信行业:三大运营商获批开展eSIM技术应用服务 有望推动蜂窝物联网规模化

  在物联网领域,车联网是 eSIM 部署的排头兵,此外我们也尤其看好 eSIM在工业互联网、智慧医疗、智慧城市等垂直领域的应用。随着 4G 网络及 NB-IoT 深化覆盖、5G 网络建设稳步推进,eSIM 技术的产业化应用有望使蜂窝物联网规模快速增长。根据 GSMA 的预测,基于授权频频的蜂窝物联网连接数量将在 2018 年至 2025 年间增长三倍以上,全球连接数达到 35 亿。目前我国 eSIM 市场发展尚处于早期阶段,建议中长期关注 eSIM 产业链和率先部署 eSIM 的垂直领域(如车联网)产业链的发展……【点击查看全文】

  速冻行业:把握速冻行业后疫情时代新趋势

  速冻食品行业空间广阔,火锅料制品集中度低。(1)速冻食品行业属于终端日常消费品行业,其消费具有很强的刚性,目前行业仍处于高速发展期,我们判断 2019 年速冻食品市场规模超过 1400 亿。(2)从全国范围看,火锅料行业龙头与大量中小企业并存,市场较为分散,主要品牌为安井、海霸王、惠发等,CR5 仅有 26%。速冻面米制品行业发展较为成熟,行业竞争格局清晰,集中度较高,馒头、手抓饼等发面类产品的升级趋势将带来需求增量,高端米面会有成长空间……【点击查看全文】

  医药行业:纳米炭有效解决临床痛点 未来成长性较好

  由于纳米炭的团径大小决定了其可以特定区域用药,比表面积大决定了其具有强吸附能力,载药功能将是纳米炭技术的持续开发方向。莱美药业通过构建纳米炭药物平台,研发纳米炭铁等针对实体瘤的新药,预计 2025 年取得生产批件。同时公司利用其在甲状腺领域拥有的丰富医生资源,建立了“i 甲专线”平台,预计未来每年新增 10 万精准用户,每年患者教育 100 万人次。后期将逐步引进专用药品、保险、医美、营养强化剂、肿瘤早筛检测、保险服务等,预计平台到 2022 年收入规模或突破 1 亿元……【点击查看全文】

  建筑材料:强化把控行业长期供给总量 关注7股

  投资建议:政策提升置换比例,强化把控和收紧长期供给总量,严肃置换细则,有助去产能有效实施,提升水泥、玻璃行业中长期产能利用率和盈利中枢,估值中枢也将进一步抬升。(1)龙头水泥企业的现金流与高分红价值进一步凸显,以及产业链延伸、海外布局以及潜在整合的能力值得重视,关注海螺水泥、冀东水泥、天山股份、华新水泥、塔牌集团、上峰水泥、祁连山、万年青等。(2)玻璃短周期需求支撑高景气韧性,中长期格局优化,关注资源价值和外延均有亮点的旗滨集团……【点击查看全文】

  教育行业:关注五条主线投资机会 看好9股

  五条主线:(1)K12 培训成长股:逐步加速扩张的中高考复读培训机构【科斯伍德】(近期主要受秋季招生低于预期影响股价调整,但我们分析中补主要由于中考降分录取、高补由于高考延迟,成长逻辑并未破坏);伴随线下陆续复课 K12 教培机构业绩环比改善,关注大语文培训龙头【豆神教育】(华西教育&计算机团队联合覆盖)、一对一培训龙头【紫光学大】(近期受定增尚未完成压制,股价跌至中长期合理布局区间);(2)估值包含悲观预期、明年业绩弹性大的受益标的:【东方时尚】、【凯文教育】、【美吉姆】、【盛通股份】、【昂立教育】;(3)国家“稳就业”政策在前、高教生源及公职类岗位扩招在后,受益标的:三季度有望环比显著改善的【中公教育】及职业技能培训龙头【中国东方教育】;(4)专升本及硕士扩招在前、独立学院转设加速在后,民办高教近期重点关注【宇华教育】(明年不到20XPE、对应内生增长 20%+)、【中国科培】、【华立大学集团】、【民生教育】;(5)教育信息化招标逐步加速,关注【佳发教育】(华西教育&计算机团队联合覆盖)……【点击查看全文】

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